[계층] 어제 미국 메모리 반도체 주식이 개 폭등한 이유.

현재 악재와 호재가 뒤섞여 있음.

악재

1. 현재 호르무즈해협 뿐만 아니라 홍해쪽 해협입구도 후티반군에 봉쇄 가능성이 매우높아지고 유가가 다시 오르고있음.

2. 30년물 미국장기채 금리가 5.3을 넘김. 이러면 진짜 이거 담는 연기금들이 늘어날수밖에없음.
심지어 10년물도 다시 4.7 넘김

3. 사실 이게 제일 큰데.. AI 업체 부채가 실제로는 3조달러 라는 기사가 나옴.
장부상으로는 이게 문제가 없음. 메모리반도체 장기계약 이나 다른 반도체 전력 데이터센터 기타장비 선계약 장기계약 해놓은게 3조달러 라고 기사가 나옴.

일단 메모리, 전력기기, 데이터센터 기타장비 를 받았거나 돈을 실제로 준건 아직 아니다보니 이게 실제로 아직 나간돈이 아니라서 부채로 잡히진 않지만 결국 저걸 집행하는걸 전재로 한다면 3조달러 부채가 되는거임.




호재

1. 샌디스크 는 이미 이번년도에 재투자, 시설확충등에 쓸돈 다 쓰고 남는돈 전부다 배당 한다고 발표했음.(1원도 안남기고 다 환원한다고함)

2. 마이크론도 주주환원 늘리겠다고 약속했음.

3. 이러면 저 3조달러가 반도체로 들어오고 이러면서 자사주 매입 소각 이나  배당 늘어날건데 개꿀 아님??이러면서 폭등함.




왜 국장은 내리나???주주 환원 정책이 아직 제대로 안나와있음.

증권가 리포트 나온거만 봐도 거진 현재주가에서 4%도 안되는 금액 배당으로 나올 예정.

삼전, 닉스보다 돈 절반도 못번 샌디스크 배당이 더 많을 예정